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용어 포트폴리오분산(portfolio variance )
포트폴리오 수익률이 포트폴리오 기대수익률 이상인 upside deviations 의 크기와 포트폴리오 기대수익률 미만인 downward deviations의 크기를 동시에 고려한 분산도(dispersion)에 의해 측정한 것으로 포트폴리오의 위험을 측정하는 데 가장 일반적으로 사용된다.
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