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용어	체계적 위험(systematic risk )
주식과 채권 등의 모든 증권에 공통된 증권위험의 일부로서 분산투자에 의해 제거될 수 없는 위험을 말한다. 이러한 체계적 위험은 시장변동과 관련되어 나타나는 수익률의 확률적 변동으로서 분산투자에 의해 제거될 수 없는 분산불능위험이다. 이러한 위험은 정부의 인플레이션, 경기침체 등 시장전체에 영향을 주는 일반 경제환경으로부터 발생한다.